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Passive investment with Crypto Baskets

Maximize your returns with a strategic approach

06/06/2023


Lorsqu'il s'agit d'investir, il est crucial d'adopter une approche réfléchie et stratégique pour maximiser les rendements. L'investissement passif consiste à construire un portefeuille d'investissement en suivant en ensemble de crypto-monnaies. Contrairement à l'investissement actif, qui implique des décisions de trading fréquentes, l'investissement passif adopte une approche plus prudente et à plus long terme.


Sélection des meilleurs actifs


La volatilité du marché crypto et la multitude d'options disponibles rendent cette première étape parfois difficile pour les investisseurs novices. En investissant sur un Panier Crypto, vous bénéficiez d’une sélection sur le volet des meilleurs actifs du marché. Vous évitez ainsi un travail immense de recherches et d’analyses, à savoir :


Comprendre le projet


Explorez en détail la documentation, le livre blanc et le site web du projet, il est déjà plus facile de mieux comprendre son fonctionnement, sa vision et ses objectifs. C’est aussi en analysant l'équipe fondatrice, leurs antécédents, et leur expérience dans l'industrie que l’on peut se faire une idée plus précise de la crédibilité et de la faisabilité du projet.

 

Analyser le marché et la concurrence


Une analyse approfondie du marché crypto et de la concurrence est nécessaire pour évaluer la pertinence et la position d'un projet. Étudier les tendances du marché, la demande actuelle et prévue pour la solution proposée par le projet, ainsi que la concurrence existante permet de déterminer la viabilité à long terme du projet dans un paysage concurrentiel en évolution rapide.

 

Évaluer l'adoption et la communauté

 

L'adoption du projet par la communauté est un indicateur clé de sa valeur potentielle. Une recherche des signes d'adoption croissante, tels que des partenariats avec des entreprises établies, des collaborations avec d'autres projets crypto, et l'engagement actif de la communauté est nécessaire pour comprendre si la communauté est réellement engagée. Il s’agit là d’un atout précieux pour la croissance et l'adoption du projet !

 

Évaluer la technologie

 

L'examen de la technologie sous-jacente est crucial pour déterminer le potentiel à long terme d'un projet crypto. La robustesse de la blockchain utilisée, les protocoles de consensus, la scalabilité, la sécurité et les fonctionnalités offertes sont autant d’éléments pour déterminer si la technologie est suffisamment solide pour soutenir la croissance et l'adoption à grande échelle.

 

Considérer l'empreinte écologique


Avec les préoccupations croissantes concernant l'impact environnemental de la blockchain, il est important de prendre en compte si le projet intègre des pratiques durables ou pas.


Diversification instantanée


En investissant sur un Panier Crypto, l’utilisateur bénéficie d’une exposition à une multitude d’actifs au travers d’une seule ligne. Or la diversification est un élément clé de la réussite de l'investissement ! Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, la diversification de votre portefeuille est une stratégie indispensable pour minimiser les risques et maximiser les rendements.


L'un des principaux avantages de la diversification est la réduction des risques. En investissant dans différentes crypto, vous répartissez le risque de perte potentielle. En effet, si une partie de votre portefeuille subit une baisse, les autres parties peuvent compenser ces pertes, réduisant ainsi l'impact global sur votre portfolio. En outre, la diversification permet d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement. En investissant sur différents projets, vous pouvez découvrir des actifs qui pourraient ne pas être disponibles si vous vous concentrez uniquement sur un seul domaine.


Rééquilibrage et réallocation automatiques


L'un des avantages majeurs des Paniers Crypto est leur capacité à effectuer des rééquilibrages automatiques. Les rééquilibrages consistent à ajuster la composition du portefeuille pour maintenir une exposition constante aux titres sous-jacents conformément aux règles de gestion pré-définies en amont. Cela signifie que si une crypto sur-performe par rapport aux autres, sa pondération sera réduite pour respecter les proportions initiales. De même, si une crypto sous-performe, sa pondération sera augmentée.


Les Paniers Crypto peuvent également procéder à des réallocations automatiques pour s'adapter aux conditions changeantes du marché. En ajoutant les nouvelles opportunités et en supprimant celles qui ne sont plus pertinentes, les Paniers Crypto deviennent des produits auto-nettoyant permettant de profiter uniquement de la crème du marché crypto. Ainsi, cette capacité d'adaptation permet aux investisseurs de rester exposés aux opportunités du marché sans avoir à effectuer des ajustements manuels.

 

Évitement des biais émotionnels


L’investissement passif est nécessairement corrélé à un placement sur le long terme. En ne cherchant pas à chronométrer le marché ou à prédire les mouvements des prix, vous évitez tout biais émotionnel, limitant donc le risque de prises de décisions précipitées basées sur la peur ou l'avidité.


Le marché des crypto-monnaies est bien connu pour sa volatilité. Les fluctuations de prix peuvent être intenses et émotionnellement éprouvantes. Il est crucial de ne pas paniquer lors des baisses de prix ou de céder à l'euphorie lors des périodes de hausse. Le biais émotionnel le plus réputé pour nuire à vos résultats financiers est le FOMO pour "Fear Of Missing Out". La peur de rater une opportunité peut inciter les investisseurs à prendre des décisions rapides et basées sur l'engouement du marché. Il est essentiel de rester objectif et de ne pas se laisser emporter par les tendances populaires ou les gains.

 


Lorsqu'il s'agit d'investir sur le marché des crypto-monnaies, l’approche passive est dans 95% des cas la stratégie permettant de dégager le plus de performance sur le long terme. C’est pourquoi, chez Ambro, nous avons fait le choix de nous concentrer uniquement sur ce type de placement au travers de nos Paniers Crypto.

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